Coś nowego jest zawsze czymś nieznanym, dlatego jest przerażające. Jedną z tych „niewiadomych” jest rynek Forex. Początkującym bardzo trudno jest dostosować się do tego, co dzieje się na rynku. Wydaje się, że ceny poruszają się chaotycznie, nie opierając się na żadnej prawidłowości, więc nie da się przewidzieć sytuacji. Ale diabeł nie jest tak przerażający, jak go przedstawiają – metoda Wyckoff VSA dobrze sobie radzi z tym zadaniem.
Informacje ogólne
Już na początku XX wieku Richard Wyckoff zaczął aktywnie interesować się rynkami finansowymi. Jego unikalne podejście do rozwiązywania problemów handlowych zostało nazwane „Teorią Wyckoffa”. Technika ta nauczyła traderów prawidłowego wybierania zyskownych pozycji rynkowych i zarządzania ryzykiem nawet w ramach technicznych limitów.
Wyckoff osiągnął bezprecedensowe wyniki w handlu. Opublikował książkę o tej metodzie, która jest uważana za pierwszy kompletny podręcznik na temat handlu akcjami. Warto zauważyć, że Richard Wyckoff opracował swoją teorię przed rozpoczęciem Wielkiego Kryzysu, ale nawet dzisiaj jego technika działa.bez zarzutu. Jako pierwszy połączył wszystkie istniejące techniki handlowe w jeden system i stworzył na jego podstawie kompletny przewodnik krok po kroku.
Założyciel VSA
Richard Wyckoff jest uważany za twórcę metody VSA. Krótko mówiąc, jego teoria umożliwia traderowi określenie najbardziej dochodowych momentów wejścia i wyjścia z rynku. Dowiedz się, jak uczestnicy zmieniają transakcje i powstaje akcja cenowa. Metoda handlowa VSA skupia się na chciwości i strachu. Autor sugeruje, że w kształtowaniu rynku ważną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. W końcu, bez względu na to, jak na to spojrzeć, każdy oferent boi się utraty swojej inwestycji, ale jednocześnie chce uzyskać większy zysk. Co wcześniej, co teraz podstawowe ludzkie aspiracje pozostają niezmienione. Dlatego metoda Wyckoffa do dziś działa jak w zegarku. Tylko ci, którzy potrafią trzeźwo ocenić obecną sytuację na rynku, mogą osiągnąć dobry zysk. Metoda VSA będzie dobrym pomocnikiem w tej sprawie.
Terminologia
VSA to skrót od Volume Spread Analysis. Jeśli przetłumaczyć dosłownie - „analiza spreadu i objętości”. Oto zmienne używane przez zwolenników metody VSA:
- Głośność. Oznacza całkowitą liczbę kupionych i sprzedanych kontraktów w ramach jednej świecy.
- Rozprzestrzenianie. Wskazuje różnicę między górnym i dolnym (wysokim i niskim) wskaźnikiem świecy.
W uproszczeniu, inwestorzy VSA dopasowują aktywność handlową doasortyment świec. Na podstawie wyników wyciągają wnioski na temat motywacji poszczególnych graczy i całego rynku.
Istota Analizy Spreadu Wolumenów
Metoda handlowa VSA analizuje cztery główne cechy handlu na rynku Forex:
- Rozprzestrzenianie.
- Pozycja zamknięcia.
- Wolumeny znajdujące się poniżej wykresu, łącznie ze spreadem i zamknięciem świecy.
- Historia zmian w spreadach i wolumenach.
Mówiąc prościej, głównym celem analizy jest określenie przyczyn, które wpływają na zmianę ceny. Profesjonalni operatorzy rynku tworzą na rynku brak równowagi między podażą a popytem. Aktywność operatorów jest wyświetlana na wykresie cenowym, najważniejsze jest prawidłowe odczytanie, wtedy można kupować akcje, kontrakty terminowe lub waluty na korzystniejszych warunkach.
Metoda VSA wykorzystuje do analizy zależność trzech zmiennych:
- Nagie. Całkowity wolumen obrotu pojedynczej świecy.
- Rozprzestrzenianie. Asortyment świec.
- Cena. Odnosi się to do ceny zamknięcia świecy.
Te zmienne pomagają graczowi wyraźnie zobaczyć główne fazy rynku, z korzyścią dla siebie.
W przeciwieństwie do innych rynków giełdowych, na rynku Forex nie ma rzeczywistych liczb obrotów, ponieważ ta giełda nie ma scentralizowanego miejsca. Mimo to wolumeny handlowe można analizować. Jeśli rosną, można śmiało powiedzieć, że na rynek wszedł duży gracz. Gdy transakcje są małe, wtedy główna część manipulacji odbywa się pomiędzy traderami z małym kapitałem. metodaVSA jest uniwersalny, ponieważ działa jednakowo we wszystkich przedziałach czasowych.
Podstawowe zasady
W przeciwieństwie do innych systemów wskaźników, w których zasady kupna i sprzedaży są jasno określone, Analiza Spreadu Wolumenów koncentruje się na zrozumieniu zachodzących procesów. Wyckoff zauważył w swojej książce, że rynek nie będzie się zachowywał w ten sam sposób. Każda transakcja, która wydaje się znajoma traderowi, ponieważ już ją spotkał, może mieć zupełnie inny wynik.
Jeśli nieco uprościmy metodę VSA, będzie to brzmiało tak: musisz kupić instrument w okresie akumulacji i sprzedać aktywa w trakcie procesu dystrybucji. Mówiąc prościej: musisz kupować, gdy jest tanio, ale cena zwykle rośnie i musisz sprzedawać, gdy nadal jest drogo, ale cena już zaczęła spadać.
Sygnały handlowe
Aby poprawnie obliczyć najlepszy czas na kupno i sprzedaż instrumentów, musisz być w stanie zauważyć sygnały transakcyjne VSA. Metoda Wyckoffa odnosi się do takich sygnałów jak słabość i siła rynku, które wskazują na koniec fazy rynkowej. Trader nie potrzebuje specjalnych programów, a jedynie zrozumienia, jak zachowują się duzi oferenci i w jakim kierunku się poruszają. Początkujący powinien nauczyć się operować wartościami wolumenów i wykresem cen.
Główne pozycje
Sygnały handlowe mają na celu zbadanie trzech głównych pozycji:
- Określ podaż i popyt na podstawie wielkości generowanych przez głównych operatorów rynku. Jeśli jest duży popyt, tokoszt instrumentu będzie niedoszacowany, aktywa się rozwiną. Jeśli podaż jest wysoka, witryna odpowiednio się zmniejszy.
- Badanie "przyczyny-skutku". Efektem jest dynamika rynku, a przyczyną handel. W związku z tym, jakakolwiek dynamika jest prowokowana przez transakcje, które są tworzone przez kluczowych graczy. Gdy transakcje są nieznaczne, nie będzie dodatniej dynamiki.
- Analizuj „wysiłek-wynik”. Wysiłek to duża ilość popytu i/lub podaży. Jeśli na rynku jest dużo wysiłku, to się rozwinie.
Poziomy testowe
Niezbędną umiejętnością tradera jest umiejętność testowania poziomów. Metoda VSA zasadniczo działa z pojęciami podaży i popytu, ponieważ wpływają one na politykę cenową. Popyt to strefa cenowa, w której liczba osób, które chcą kupić instrument, jest znacznie większa niż ten poziom cenowy może pomieścić. Oferta - strefa cenowa, w której oferowanych instrumentów jest więcej niż potencjalnych nabywców. Aby zrozumieć podstawy poziomów testowania, należy zwrócić uwagę na wykres:
Jak widać, podaż i popyt są w równowadze w obszarze A, więc ci, którzy chcą kupić lub sprzedać aktywa, mogą to zrobić. Przedział cenowy jest tutaj dość stabilny. Ale jeśli zwrócisz uwagę na obszar B, zobaczysz, że popyt wzrósł. W związku z tym niektórzy handlowcy, którzy chcieli kupić określony instrument, pozostali poza rynkiem. Dlatego obszar A jest oznaczonyjako strefa popytu (lub obszar wsparcia). Dalsza wycena będzie oparta na wskaźnikach tego konkretnego obszaru. W ten sposób możliwe jest ponowne przetestowanie poziomu popytu i wejście na rynek przy minimalnym ryzyku straty.
Analiza słupkowa
W czasie swojego istnienia metoda Wyckoffa była poddawana różnym interpretacjom. Na podstawie jego nauk zbudowano analizę bar-by-bar. Metoda Wyckoffa i analityka VSA, skoncentrowana na działalności handlowej, pozwalają określić moment, w którym profesjonaliści wchodzą na rynek, czyli czas pojawienia się popytu na rynku.
Na przykład lepiej użyć diagramu, który wyświetla wykres pary dolara i franka.
Na rynku występuje aktywny wzrost, dopóki na wykresie nie pojawi się słupek (numer 1). Na tym pasku wolumen zaczyna aktywnie rosnąć, co wskazuje, że na rynek wchodzą profesjonalni handlowcy. Ci, którzy są na giełdzie od dłuższego czasu, zauważyli, że jeśli słupek zostanie zamknięty w środku handlu, w czasie, gdy jest wysoki poziom popytu, ci gracze, którzy obstawiają podwyżkę, wkrótce poniosą stratę. Tak więc słupek numer dwa wskazuje, że handel nadal trwa, a słupek numer 3 wskazuje na spadek ceny przy maksymalnym wolumenie sprzedaży.
Literatura
Wiele powiedziano i napisano o VSA. Ale nawet jeśli ponownie przeczytasz setki artykułów, nie będą one w stanie porównać z informacjami przedstawionymi w książkach. Metoda VSA była kiedyś badana przez D. Hudsona i Toma Williamsa. Oni sąpisali książki o handlu na giełdzie, podstawą ich koncepcji była metoda Wyckoffa. To w tej literaturze szczegółowo opisano wszystkie tajniki obrotu giełdowego, które wciąż nie straciły na aktualności.
Tom Williams jako pierwszy przedstawił światu metodę Wyckoffa. „Masters of the Markets” i „The Untold Secrets that Move the Stock Market” – te książki są lepsze dla początkującego tradera, aby uczyć się od deski do deski, mogą zrobić multimilionera z niepewnego „uduszenia”. Teraz metoda VSA jest promowana wśród mas przez Gavina Holmesa, ucznia Toma Williamsa. Był prostym policjantem, dopóki nie spotkał słynnego kupca. Nie tak dawno ukazała się jego książka „Handel w cieniu inteligentnych pieniędzy”. Ta edycja jest szczególnie polecana dla początkujących. Gavin Holmes, jak nikt inny, rozumie, jak to jest trafić na giełdę nawet bez minimalnego zapasu wiedzy i odrobiny specjalistycznej edukacji. Dobrym pomysłem jest również przeczytanie metody Wyckoffa D. Hudsona, aby lepiej zrozumieć technikę.
Od prawie 100 lat metoda Wyckoffa z powodzeniem udowadnia swoją skuteczność. Recenzje mówią, że VSA działa. I nie ma znaczenia, czy dana osoba ma do czynienia z rzeczywistymi czy wirtualnymi wolumenami obrotu, jeśli nauczy się prawidłowo korzystać z tych informacji, otrzyma doskonałe narzędzie do analizy rynku, które będzie działać zawsze i wszędzie.
