Dla niewtajemniczonych handel bitcoinami na giełdzie jest prawdopodobnie łatwy i nie wymaga niczego bardziej stresującego niż klikanie myszą lub patrzenie na ekran. Co tak naprawdę można o tym powiedzieć? W rzeczywistości zdecydowana większość nowych traderów kryptowalut traci pieniądze i opuszcza rynek w ciągu roku.
Dlaczego handel bitcoinami jest tak trudny?
Powoduje to głównie:
- nieprzewidywalność rynków krajowych;
- duże trudności w prognozowaniu.
Handel to napięcie emocjonalne, które obejmuje długie godziny przestoju przeplatane okresami intensywnej akcji i stresu. Ponieważ inwestorzy ryzykują własny kapitał w niekończącej się grze, handel akcjami jest działalnością ściśle związaną z profesjonalnym hazardem. Nawet odnoszący sukcesy uczestnicy rynku często ulegają tego rodzaju presji.
Z wyjątkiem sprzedaży kursów szkoleniowych, produktów lub usług, handel bitcoinami na giełdzie nie jest uprzywilejowaną drogą do łatwych bogactw. Jest to raczej czynność, która wymaga dużo cierpliwości, kontroli i dyscypliny. NowyTraderzy są bardziej narażeni na utratę pieniędzy, ponieważ rozwijają tylko swoje umiejętności, a osiągnięcie stałej rentowności nigdy nie jest gwarantowane nawet dla najbardziej doświadczonego tradera.
Handel i inwestowanie w bitcoiny
Inwestowanie w bitcoiny to długoterminowe zobowiązanie, często z wieloma celami, takimi jak dywersyfikacja portfela, zabezpieczanie ryzyka, biznes itp. Inwestorzy kryptowalut są generalnie niezależni od zmienności cen i prawdopodobnie nie będą w stanie wyjść ze swoich pozycji.
W przeciwieństwie do tego, większość traderów utrzymuje tylko pozycje krótkoterminowe, handlując najwyżej przez kilka miesięcy, ale najczęściej przez kilka godzin. Ci uczestnicy rynku są również niezwykle wrażliwi na ceny, a chęć znalezienia najlepszych kosztów wejścia i wyjścia jest konieczna, aby porzucili swoje pozycje, jeśli okażą się nieopłacalne.
Korzyści handlowe
Bitcoin ma przewagę w handlu innymi instrumentami – akcjami, towarami lub walutami – z co najmniej trzech powodów:
Wyjątkowa zmienność bitcoina pozwala na wysokie procentowe zwroty
Wielkie ruchy cen i średnie zwroty są znacznie bardziej powszechne podczas handlu na giełdzie Bitcoin niż w przypadku innych instrumentów. W ten sposób inwestorzy Bitcoin mogą uniknąć rosnącego ryzyka, które ma na celu osiąganie wysokich zysków z małych ruchów.
2. Handel Bitcoinami odbywa się bez przerwy, 24 godzinydziennie, 7 dni w tygodniu.
Wręcz przeciwnie, akcje i towary są przedmiotem obrotu tylko w godzinach pracy, podczas gdy rynki Forex są zamykane co godzinę. Handel bitcoinami pozostaje aktywny przez całą dobę, ponieważ wolumen jest dystrybuowany głównie w sesjach w USA, Europie i Azji.
3. Bitcoin to najszybsze i najwygodniejsze narzędzie do handlu.
Opłaty za wymianę bitcoinów są minimalne w porównaniu z tradycyjnymi giełdami, a wpłaty lub wypłaty są dokonywane w ciągu kilku godzin z dowolnego miejsca na świecie. Mniej rygorystyczne wymagania dotyczące danych osobowych są normą dla giełd kryptowalut, zwłaszcza jeśli transakcje są przetwarzane wyłącznie w bitcoinie.
Metody handlu Bitcoin
Podczas handlu wzrostami i spadkami bitcoinów, inwestorzy krótkoterminowi polegają na danych w czasie rzeczywistym, a także na płynnych rynkach, aby zapewnić szybkie wejście i wyjście z transakcji. Preferowane są wymiany o dużej przepustowości z dużymi ilościami. Aby transakcja zakończyła się sukcesem, giełda musi umożliwiać inwestorom czerpanie zysków z ruchu spadkowego, oferując możliwość krótkiej sprzedaży.
Konieczność przechowywania środków w formie kryptowalut i filamentów nakazuje, że wymiana środków jest usługą scentralizowaną, chociaż może się to zmienić wraz z pojawieniem się zdecentralizowanych giełd nowej generacji. Ilekroć środki są przechowywane przez stronę trzecią, istnieje ryzyko niewłaściwego przechowywania kryptowalut, dlatego ważne jest, aby mądrze wybrać te usługi.
Preferuj platformy handlu bitcoinami, które oferują dowody rezerw dla klientów, przeprowadzają regularne audyty zewnętrzne funduszy klientów i mają długą historię doskonałości. Aby uzyskać płynne doświadczenie handlowe, wybierz giełdę, która oferuje również przyzwoity wolumen i szybki, responsywny interfejs transakcyjny.
Bitfinex
Pomimo niedawnego włamania, w którym użytkownicy stracili 33% swoich środków na giełdzie, Bitfinex pozostaje bardzo popularną opcją. Płynność projektu pokrywa tylko Poloniex, co czyni go największą giełdą Bitcoin pod względem wolumenu obrotu USD.
Poloniex
Ciekawe, że Poloniex ma największą sprzedaż bitcoinów na świecie, ale jej rynki nie są nawet wspierane przez dolary amerykańskie ani żadną inną główną walutę.
GDAX
GDAX stanowi około 4% całkowitego wolumenu obrotu bitcoinami na giełdzie. 80% transakcji dokonanych tutaj dotyczy wymiany BTC/USD.
Kraken
Pomimo faktu, że nazwa tej giełdy jest znana wielu, handel EUR/BTC i USD/BTC stanowi około 7% całego rynku handlowego. Jednocześnie około 50% udziału rynkowego Krakena przypada na giełdę EUR/BTC, 20% - USD/BTC, a pozostałe 30% - inne pary z BTC.
Bitstamp
Wymiana BTC/USD na Bitstamp stanowi około 2,5% całkowitego wolumenu obrotu Bitcoinami. Ponadto transakcje w parze BTC/EUR stanowią 0,5% całkowitego wolumenu, co daje giełdzie Bitstamp3% udziału w światowym handlu Bitcoinami. Handel bitcoinami w Rosji na giełdzie jest również dostępny.
Czynnik emocjonalny
Mimo całego zaawansowania technologicznego rynki opierają się na podstawowych ludzkich emocjach strachu i chciwości.
Aby zostać odnoszącym sukcesy traderem kryptowalut, musisz nie tylko zostać przeszkolony w handlu bitcoinami, ale także umieć zarządzać tymi impulsami. Gdy rynek staje się irracjonalny, pojawiają się wielkie możliwości. Dzieje się tak często po dużych zmianach cen lub głośnych wiadomościach. W takich momentach słabsi traderzy są przytłoczeni emocjami i nielogicznie w swoich transakcjach.
Zarządzanie pieniędzmi
Być może najważniejszym elementem handlu jest ochrona kapitału. Zanim nauczysz się handlować bitcoinami i zaczniesz handlować, zastanów się, ile pieniędzy możesz stracić, zanim stanie się to zauważalne w Twoim budżecie. Pozwoli ci to lepiej określić swój „punkt bólu” – kwotę, jaką jesteś gotów zaryzykować. Nigdy nie przelewaj więcej środków na swoje konto handlowe.
Nigdy nie ryzykuj więcej niż 5% tego kapitału handlowego w jednej transakcji. Początkujący handlowcy nie powinni ryzykować więcej niż 1%. Jeśli Twój handel zakończy się sukcesem, wielkość każdej transakcji w wartościach bezwzględnych będzie stale wzrastać wraz ze wzrostem Twojego konta. W przypadku niepowodzenia Twoje straty zostaną zminimalizowane, co pozwoli Ci dostosować swój plan handlowy.
Cele zysku i stop strat
Rozpoczęcie transakcji bez jasnej strategii wyjścia to recepta na katastrofę. Ustal z góry cenę, po której zmniejszysz straty, jeśli rynek poruszy się wbrew oczekiwaniom. Ten poziom jest znany jako stop loss i jest niezbędny do przetrwania na rynku. Ogranicz swoje straty poniżej 25% wielkości pozycji.
Odwrotną stroną stop lossa jest cel zysku: poziom, na którym osiągany jest zysk, gdy cena zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Cele dotyczące zarobków są najlepiej pozycjonowane na wcześniej znaczących poziomach. Jeśli cena przekracza Twoje oczekiwania, przebijając znaczące poprzednie poziomy przy jednoczesnym utrzymaniu silnego trendu, rozważ zastąpienie celu trailing stop.
Współczynnik ryzyka i zysku
Można argumentować, że ustawienie stop lossa -25% w połączeniu z celem zysku +50% daje stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:2. Zgodnie z tą metodologią jedna dobra transakcja zrównoważy dwie złe transakcje. Można założyć, że szanse na sukces tradera są w przybliżeniu takie same w każdej transakcji. Dlatego wybór transakcji, które potencjalnie spełnią stosunek 1:2 powinien zapewnić stałą rentowność w czasie. Oczywiście rynki rzadko są przewidywalne. Ich losowość sprawia, że kolejne straty muszą być przewidywane i chronione przez odpowiednie pozycjonowanie.
Wskazówki handlowe
Kupuj tanio i sprzedawaj drogo. Oczywiste jest, że trudności wynikają z całkowitej subiektywności pojęć „niski” i „wysoki”. Często trudno jest ocenić prądwartość tylko w kontekście przeszłych poziomów i oczekiwanych przyszłych wyników. Ta ocena może być również wynikiem wybuchu emocjonalnego.
Na każdego kupującego przypada sprzedawca, ponieważ każda transakcja ma dwie strony. W rzeczywistości licytacja ma miejsce, ponieważ sprzedający uważają cenę za wysoką, a kupujący za niską. Utrzymujące się ruchy cenowe powodują, że obie strony stają się bardziej aktywne po przekroczeniu spreadu. Innymi słowy, którakolwiek ze stron zbiorowo jest bardziej skłonna zapłacić różnicę między ceną kupna a ceną ask, aby zainicjować transakcję, przesunie cenę w pożądanym kierunku. Może być również wyrażony jako rynek byczy lub niedźwiedzi.
Ramka czasowa
Różne strategie handlu na giełdzie bitcoin różnią się głównie czasem, w jakim są używane.
Skalperzy Bitcoin zazwyczaj handlują w 5-minutowych ramach czasowych lub niższych, czasami podążając za wykresami tick, które rejestrują każdą transakcję bez odniesienia do czasu. Scalperzy dążą do czerpania korzyści z przelotnej nierównowagi między kupującymi a sprzedającymi. Mogą dokonać setek transakcji w ciągu jednego dnia. Z oczywistych powodów tacy inwestorzy są szczególnie powszechni na giełdach birmańskich, które oferują zerowe lub minimalne opłaty transakcyjne.
Uczestnicy rynku, którzy chcą czerpać zyski z wyższych kursów bitcoin podczas swojej sesji, są znani jako handlowcy jednodniowi. Termin pochodzi od tradycyjnych uczestników giełdy, którzy powstrzymują się od utrzymywania pozycji przez noc. Jednak nadaje się doTraderzy Bitcoin, którzy zazwyczaj śledzą wykresy półgodzinne, godzinowe lub 2-godzinne. Jest to całkiem rozsądne, ponieważ kurs bitcoina w stosunku do dolara zmienia się w sposób ciągły, a trend może być szybki i trwały.
Trendowcy to ci, którzy utrzymują pozycje przez dni, tygodnie, a nawet miesiące. Tacy handlowcy próbują wykorzystać duże wahania w zakresie rynku lub trendów bazowych. Zwykle podążają za wykresami dziennymi, z okazjonalnymi odniesieniami do wykresów tygodniowych, aby uzyskać więcej kontekstu. Mogą również przyjrzeć się niższym ramom czasowym, aby poznać akcję cenową na ważnych poziomach lub uzyskać dokładniejsze wyjścia i wejścia.
Wybierz okres w zależności od pożądanego poziomu aktywności na rynku. Skalperzy śledzą każdą transakcję i zwykle biorą kilka transakcji dziennie, podczas gdy traderzy swing lub trendów sprawdzają cenę tylko okazjonalnie i rzadko podejmują działania rynkowe.
Zazwyczaj doświadczeni inwestorzy biorą pod uwagę wiele ram czasowych podczas planowania swoich transakcji. Kiedy przekonujący argument przemawiający za przyszłym kierunkiem rynku może być przedstawiony we wszystkich odpowiednich ramach czasowych, należy podjąć działania.
Trendy rynkowe
Rynki spędzają większość czasu w ruchu. Jego podstawą jest cena waha się pomiędzy silnym wsparciem (niski poziom, gdzie aktywni kupujący absorbują cały wolumen oferowany przez sprzedających) a silnym oporem (wsparcie odwrotne). Ten warunek zasięgu najlepiej ilustruje wykres dzienny.przez długi czas.
Bitcoin w stosunku do dolara stale oscyluje na wykresach między liniami wsparcia i oporu.
Im częściej cena reaguje na te poziomy (S/R), tym są one ważniejsze. Zwykle są one zakorzenione w znaczących „dużych okrągłych liczbach”, takich jak 200 USD i 300 USD.
Kiedy linie S/R są nachylone, nazywane są liniami trendu. Jak wspomniano wcześniej, stop loss powinien znajdować się po drugiej stronie linii trendu. Jeśli znacznie go przeniknęli, jest to silny sygnał, że nastąpiła zmiana pędu.
Wskaźniki i wzory
W witrynach graficznych i interfejsach handlowych zwykle występują wskaźniki – matematycznie wyprowadzone wizualizacje aspektów rynkowych. Główne z nich to średnie kroczące, MACD, Bollinger Bands, RSI, itp. Przed eksperymentowaniem z szeroką gamą wskaźników dla handlu bitcoinami, zaleca się opanowanie podstaw wspomnianych powyżej - zarządzanie pieniędzmi i właściwe stop loss. Ponadto wzorce wykresów i świece są dodatkowymi narzędziami, które pomogą Ci w handlu.
Brokerzy Bitcoin
Oprócz kupowania i sprzedawania bitcoinów na giełdach, możesz również handlować kontraktami na różnicę za pomocą tej kryptowaluty (CFD). Oznacza to, że możesz sprzedawać kontrakty na zmianę ceny bitcoina bez faktycznego posiadania BTC. Proces ten można porównać do nabywania akcji na kredyt.
W celu przeprowadzenia takich działań konieczne jest skorzystanie z usług brokera. Firmy, które to wykonujądziałaniami są Alpari, Instaforex i AMarkets, szeroko znane na całym świecie.
